当e公司记者再次赶到金诚集团的总部所在地时,危机早在半年前就埋下伏笔

作者:澳门新葡金网址 手机版

T+- (原标题:实锤!金诚集团实控人被采取刑事强制措施,警方严控总部大楼(附现场图)) 杭州拱墅区登云路43号的金诚大厦,金诚集团的总部所在地。今天,这里的空气中渗透着紧张的气息。4月28日晚间,杭州公安局拱墅区分局发布通报:4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。4月28日,杭州公安局拱墅区分局依法对金诚集团实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。通报中的韦某,即韦杰,1981年出生,浙江东阳人,2008年创立金诚集团。2018年5月,证券时报·e公司曾独家报道金诚集团旗下5家私募机构存在不配合浙江证监局现场检查工作的情形,同时质疑金诚集团对外宣称的5700亿元规模的PPP订单的真实性。(详见【e公司调查】这家公司创始人是个80后,一个电话号称赚了百亿,曾拒绝接受证监局检查!)此后,e公司调查再度刊发了对金诚控股母公司金诚集团5700亿元PPP项目疑云的系列报道,引发广泛关注。(详见【e公司调查】金诚集团5700亿政府订单谜团追踪:项目自融自担 涉嫌违规违法)4月28日,证券时报·e公司记者第一时间赶往金诚集团了解情况。现场直击:总部大楼已被警方严控下午5时许,当e公司记者再次赶到金诚集团的总部所在地时,停在楼下的警车,使得空气中充满了紧张凝重。金诚集团楼下停放的警车身着“拱墅警方”衣服的公安和大楼的安保人员,正在金诚集团总部大楼来回走动,每一位进出大楼的人,好像都被他们注视着。从大厦出来的金诚集团员工,一个个手里拎着大包小包,记者上前一打量,原来都是日常的办公用品。“本来今天不上班的,听说老板出事,就过来看看。现实情况大家也都看到了,所以,收拾一下个人物品。”金诚集团员工如是说。正当记者欲进入办公楼层时,被大楼执勤的公安人员叫住,并对记者称,“现在大楼已经是案发现场,没有得到允许不能进行采访。我们也不能给你说什么,详细情况,警方都会有通报。”在金诚大厦的大楼外,e公司记者还遇到了几位投资者。他们的投资金额,少则一百万,多的数百万。“今天中午,网上就传金诚集团的事情有进展了,所以过来看看。其实,很多投资者早就报案了,所以对金诚集团今天的结局,也早有预期。”金诚大厦是金诚集团的大本营,但该大厦只是金诚集团办公租用地,并非自有物业。金诚集团早先迁入锦昌大厦,2016年,该大厦更名为金诚大厦。不过,e公司今天在现场看到,大楼外侧的“金诚大厦”的LOGO,已经消失。不过,还能依稀还能看到留下的残印。金诚集团爆雷始末证券时报·e公司记者注意到, 金诚集团官网公布的400电话已经无法拨通,语音提示“无此业务号码”。4月23日,金诚集团曾发布《声明》,称正以防范金融风险和保障全体投资人权益为目标导向,全面接受政府有关部门的监督与指导,努力通过战略重组积极恢复流动性。近一年的时间,金诚集团旗下产品出现兑付危机,所参与的多个特色小镇项目出现停工的情况。金诚集团称,经第三方审计,截至2018年9月30日,公司总资产202亿元,总负债103亿元,净资产99亿元。在2018年5月17日,证券时报·e公司曾独家报道金诚集团旗下5家私募机构存在不配合浙江证监局现场检查工作的情形。当时,浙江证监局按照证监会的统一部署和安排,开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中,浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形,分别是杭州观复投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江金观诚财富管理有限公司。从股权关系来看,上述5家公司大股东不尽一致,但是穿透核查之后,最终均归属于金诚集团。官网显示,成立于2008年的金诚集团,是一家综合性的现代城市发展集团。作为全球新型城镇化巨头,金诚集团以金诚特色小镇为核心产品,运用全球资源优势,打造融合“PPP+产业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。金诚集团的实际控制人是韦杰,80后。韦杰有着传奇的财富故事。公开资料显示,2016年3月,某杂志专访韦杰时了解到,前几天,他召集同事开会布置年后工作,途中一个电话打进来,电话那头的证券公司说:韦总,你赚了很多钱,11位数。会议室里所有人都听到了,大家掰着指头数一下,百亿。“他们都看着我,我也看着他们。知道了?知道了!之后继续开会。”2018年5月,e公司调查再度刊发了对金诚控股母公司金诚集团5700亿元PPP项目疑云的系列报道,引发广泛关注。该报道的主要内容为,证券时报·e公司记者发现,金诚集团5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。然而,正是凭借这些并不具备任何法律约束力的或有项目,金诚集团在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。在采访中,证券时报·e公司记者获悉,一些同行企业怕受拖累,对金诚集团离职员工拒而远之,直言该公司在运营PPP项目过程中,不少地方涉嫌违规违法。该报道刊发当日,金诚集团旗下港股平台金诚控股大跌16%。同样在当天,浙江证监局决定对浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。原因是,在日常监管中,浙江证监局发现浙江金观诚财富管理有限公司存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形,反映出公司内部控制存在重大问题,经营管理存在较大风险。被暂停办理基金销售认购和申购业务6个月后,金观诚财富并未能恢复这一业务资格。2018年11月23日,浙江证监局发布通知,决定暂不解除对浙江金观诚财富管理有限公司采取的责令改正并暂停办理基金销售相关业务的监督管理措施。在证券时报·e公司第一篇报道之前,金诚控股的股价在3.5元/股左右。随着报道的深入及金诚集团自身情况的不断恶化,金诚控股一路大跌,今年4月9日的历史最低价仅为0.19元/股,区间最大跌幅高达95%。近期,金诚控股股价有所反弹,4月26日的收盘价0.47元/股,较报道前的跌幅仍有87%,总市值不足19亿港元。金诚控股近期股价走势旗下新三板公司连续亏损韦杰旗下还有两家新三板挂牌公司——太悦健康(832227)和丽晶光电(831777)。太悦健康原名付世光电,原有主营业务和丽晶光电相近,均为LED产品的研发、生产和销售。韦杰入主这两家公司的模式也极为相似,均是通过旗下公司认购定向增发股份成为控股股东,再继续受让原实控人所持股份进一步巩固控股地位。因2018年底经审计的净资产为负,太悦健康已经被实施风险警示,证券简称变更为ST太悦。数据显示,ST太悦营业收入已经连续三年大幅下滑,净利润连续三年为负。2018年度,ST太悦营收797万元,亏损1101万元。丽晶光电的情况亦不乐观,已经连续三年亏损,且2018年底的未分配利润累计金额919万元,未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。(e公司官微)

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中国基金报 泰勒

导读

金诚财富还是爆了。

“风起于青萍之末,浪成于微澜之间”,危机早在半年前就埋下伏笔。

涉嫌非法集资

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金诚集团实控人被采取刑事强制措施

私募产品无法赎回

拱墅警方通报:4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。4月28日,杭州公安局拱墅区分局依法对金诚集团实际控制人韦某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

11月1日,小债获悉有投资者购买的金诚财富发行或管理的私募产品出现无法赎回的情况,金诚财富或陷入兑付危机。

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“风起于青萍之末,浪成于微澜之间”,危机早在半年前就埋下伏笔。

公开资料显示,金诚财富作为金诚集团旗下核心产品,旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。主要投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP项目。发改委、财政部等部委在2015年开始大力推广PPP业务,韦杰正是抓住这个时机大力发展PPP项目,陆续成立私募基金管理公司和备案发行相关产品,经过3年时间公司私募基金规模也呈现爆发式增长。

今年4月,浙江证监局按照证监会的统一部署和安排,开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中,浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形。

截至2019年4月28日,金诚旗下共运作354只产品。浙江金观诚有31只产品;6家私募基金管理公司还在运作的基金产品共有323只:包括杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。而这些产品的背后实控人全是韦杰。

根据披露,不配合检查的5家私募机构,分别是杭州观复投资管理合伙企业、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业、浙江金观诚财富管理有限公司。

据21报道,不少金诚员工正忙碌搬离办公室的个人用品,据多位员工表示,他们也是“今天上班后突然接到消息。”

从股权关系来看,上述5家公司大股东不尽一致,但是穿透核查之后,最终都指向金诚集团。

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5月23日,浙江证监局称金诚集团旗下的浙江金观诚存在“公开夸大宣传”等行为,决定暂停其基金销售业务半年。

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7月10日,部分投资者收到了金诚集团暂停大额赎回的通告。

此外,一位协助警方办案的搜查人员透露,“目前抓了30多个人,案件还在侦查中,和案件相关的资料需要现场封锁”。

此前金诚方面给出的答复是“3-6个月重启大额赎回”,但3个月的承诺期已过,金诚方面却表示仍拒绝大额赎回,还表示如果投资者签署展期协议同意继续展期,才可以立即赎回5%,其后按照5%/月的额度逐步赎回。

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目前金诚集团传达的口径是:当地政府已经介入,资产审计也已展开,会尽快处置一批资产回收现金,同时管理层也已经向合伙人求助。

2019年1月31日,金诚集团召开了投资人代表沟通会,公司创始人、董事长韦杰在会上表示,金诚集团的总负债是103亿元,存续的基金规模是157亿元,他承诺“都会负责到底”。

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4月23日,金诚集团还在苦苦坚持,在官方微信上发布《声明》称,“我司的战略重组目前已进入关键落实阶段,为避免竞争对手及其他别有用心者通过重组信息牟取不当利益;甚至可能出于某些不可告人的目的破坏重组,从而损害全体投资人的权益,我司暂时不便透露重组具体细节。条件成熟时,我司将适时向投资人及相关媒体进行披露。”

700亿资产规模、5700亿政府订单

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金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,作为全球新型城镇化巨头,金诚集团以金诚特色小镇为核心产品,运用全球资源优势,打造融合“PPP+产业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。

规模号称700亿

在8个国家和地区的60多座城市设有分支机构,拥有港股上市公司金诚控股及新三板挂牌公司太悦健康、丽晶光电等5家公司。

官网显示,金诚财富成立于2008年, 是一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。通过携手各地政府打造新型城市,发行以城市化发展基金为主的稳健类理财产品,与客户共享全球优质产业资源。截止2018年初,累计管理资产规模超700亿。

其中,金诚财富是集私募基金管理和基金销售于一体的综合性金融服务机构,旗下拥有“非常6+1”组合:1家基金销售公司浙江金观诚,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。

截至现在,金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下已囊括金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等9个板块。

据金诚财富官网介绍,其成立于2008年, 是一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。截止2018年初,累计管理资产规模超700亿。

其中,金诚财富是集私募基金管理和基金销售于一体的综合性金融服务机构,旗下拥有1家基金销售公司金观诚,同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经备案的私募基金管理人。

金诚集团创始人韦杰,被称为全球新型城镇化巨头、华人商业领袖,旗下拥有128家公司,在74家公司担任法人。

拥有港股上市公司金诚控股及新三板挂牌公司太悦健康、丽晶光电等5家公众公司。

据公开数据,截至2017年9月,金诚集团拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。

其创始人韦杰1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后,韦杰依照所学专业考取司法资格证书、律师执照,成为一名律师。

金诚集团一手大榄PPP项目,一手打包发行各种私募基金产品融资。

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据小债统计,金诚财富旗下6家私募机构先后合计发行了超过300只各种类型的私募产品:其中新余观悦30只、新余观复31只、金诚资管47只、杭州金转源72只、杭州金仲兴29只、杭州观复109只。

韦杰也有着传奇的财富故事。公开资料显示,2016年3月,某杂志专访韦杰时了解到,前几天,他召集同事开会布置年后工作,途中一个电话打进来,电话那头的证券公司说:韦总,你赚了很多钱,11位数。会议室里所有人都听到了,大家掰着指头数一下,百亿。“他们都看着我,我也看着他们。知道了?知道了!之后继续开会。”

上述发行的基金,大量产品都是投向PPP项目。

5700亿政府订单成谜

然而,据以往媒体报道,金诚财富旗下私募产品发行和销售公司除了浙江证监局处罚的“公开夸大宣传”行为,经小债梳理,还有多方面违规操作:

金诚集团自称从2015年7月22日到2016年8月22日,累计拿下35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元;截至2017年9月,金诚集团拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。目前,已在浙江、江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林10省布局金诚特色小镇,其中又以江、浙为核心。

第一,违规宣传,尽管监管部门一再要求,私募基金不得公开宣传或推荐基金产品,但通过大量会展沙龙、对公司核心人物的公开采访等形式,金诚集团变相达到了近似于公开宣传和募集的效果。

“原来,金诚集团只是一个卖理财产品的金融公司,有资金端。前些年从政策到地方政府,都在鼓励发展PPP项目,能找得到资金的金诚集团,得到了一些地方政府青睐,这主要是地方政府有大力推进建设的压力。但是,宣称有5700亿元订单,肯定不可能。”一家沪市A股公司董事长表示。

第二,期限错配,母基金的存续期都是10年,不过子基金的存续期普遍都在两年左右,换言之,金诚集团将长期产品拆分成短期产品的形式来募资。

事实上,这与金诚本身的体量并不匹配。而据公开资料,金诚集团旗下4家私募机构先后合计发行了超过250只各种类型的私募产品,并大量投向PPP项目。

第三,借新还旧,很多项目基金并不标明具体投向标的,而是注明用于投向金诚集团旗下私募基金管理人发行以及浙江金观诚代销的私募基金产品,难免有借新还旧之嫌。

不过,最终,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。也正是因此,外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目,在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。

今年年初,中国证券投资基金业协会发文称,私募基金应当单独管理,单独建账、单独核算,不得开展或者参与任何形式的“资金池”业务,不得存在短募长投、期限错配、分离定价、滚动发行、集合运作等违规操作;涉及关联交易的,应当在风险提示书中向投资者披露关联关系情况。

危机肇始于2018年4月底

金诚财富的做法显然与监管方的政策背道而驰。

拒绝接受证监局检查

小债查看金诚集团旗下5家上市公司盈利状况发现,港股上市公司金诚控股2017年营收为6.1亿元,扣非归母利润仅0.34亿元;近几年其盈利能力下滑明显,2016年更是差强人意,扣非归母净利竟然为零,险些亏损。

金诚集团通过旗下多个备案私募基金和一家基金销售公司向社会公众募集资金,投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP(政府和社会资本合作)项目,实际上大量资金用于短期固定收益产品的循环付息和借新还旧,部分资产项目不真实,另有相当一部分被实际控制人转移挪用。整个金诚系募集资金规模截止到2018年5月高达300亿元;截止到2018年10月,未能兑付的规模仍有超过170亿元。

数据显示,新三板挂牌公司太悦健康2017年实现营业总收入1859.59万元,亏损1710万元;丽晶光电去年实现营业收入3537.91万元,亏损383万元;韩国的Fantagio公司,2016年销售额217亿韩元,当期净亏损37.6亿韩元,加拿大上市企业Fantagio则无据可查。

杭州运河财富小镇,是杭州拱墅区金融机构聚集区,就在这里,浙江证监局的正常检查遭到拒绝。

可见,金诚集团自身拥有的5家上市公司造血能力欠佳,要么在亏损的边缘微薄盈利,更多的是连年亏损还需要母公司输血。

去年四月,浙江证监局按照证监会的统一部署和安排,开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中,浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形。

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根据披露,不配合检查的5家私募机构,分别是杭州观复投资管理合伙企业、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业、浙江金观诚财富管理有限公司。

极速扩张

从股权关系来看,上述5家公司大股东不尽一致,但是穿透核查之后,最终均归属于金诚集团。

金诚集团近两年的大规模扩张,收购了大量资产。接连收购了无锡金诚太悦酒店、杭州金诚之星地块,买了直升机和小型客机,并于2016年收购了港股上市公司金诚控股。

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除此之外,金诚集团这些年接连投资了影视、酒店、特色小镇等产业。

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2016年金诚旗下的星辉鸿蒙文化产业基金参与投资了《美人鱼》等爆款电影,之后又将投资重点转向特色小镇。但一位离职的员工透露,“几乎没有盈利项目”。

次日,尚在外地出差的金诚集团董事长韦杰因该事件被批评、警示和教育,且主动撰写了情况说明,与监管部门做了沟通。在浙江证监局提出约谈要求后,韦杰取消原有行程,带领相关高管团队前往浙江证监局,配合完成约谈。

纵观金诚集团拥有的这些产业,赚钱的不多,也就指望着金诚财富了,如今却爆出兑付危机。实际上,围绕着金诚集团理财产品等方面的问题,网络上也充斥着各种负面评价。

监管升级,被暂停基金销售业务

澳门新葡金网址 手机版,本文首发于微信公众号:债市观察。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

去年5月份,浙江证监局传来消息,金诚集团旗下的浙江金观诚财富管理有限公司被采取了责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施。

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浙江证监局文件显示, 在日常监管中,发现浙江金观诚财富管理有限公司(工商登记名称已变更为“浙江金观诚基金销售有限公司”)存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形,反映出公司内部控制存在重大问题,经营管理存在较大风险。

浙江证监局认为,上述情形违反了《证券投资基金销售管理办法》第九条、第十五条、第二十二条的规定。依据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条的规定,决定对你公司采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。

6个月之后,浙江证监局在去年11月23日再发通知,称其整改不到位,基金销售业务继续暂停,需要公司在2018年12月7日前提交书面整改报告,在验收通过之前不得恢复基金销售认购和申购业务。

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而在今年初,浙江证监局发布通知,浙江金观诚内控仍存重要问题、经营管理存在较大风险,责令公司整改并暂停基金销售业务12个月。

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浙江证监局表示,在整改期间,浙江金观诚存在与关联方业务混同、风险不隔离、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况,反映出公司内部控制仍存在重大问题、经营管理存在较大风险。

公司在收到该行政监管措施决定书之日起12个月内,暂停从事签订新的销售协议、宣传推介基金、发售基金份额、办理基金份额申购业务活动。暂停期间,如果公司完成整改要求,经过证监局的验收通过,可以提前解除上述行政监管措施。

兑付危机爆发

被暂停基金销售业务。金诚系私募基金随后因为不能借新还旧而迅速陷入流动性危机,旗下陆续进入开放期的基金产品开始停止赎回和单方面要求投资者签署展期协议。投资者要求赎回资金,但始终未果。

去年五月被暂停基金销售,两个多月后的7月10日,部分投资者收到了金诚集团暂停大额赎回的通告。譬如金诚易4号,金诚集团旗下的杭州观复投资称:“因本基金目前赎回量过大,已触及大额赎回条款,为更好进行基金流动性管理,保障客户利益,管理人决定暂停本基金赎回业务,预计6-12个月重启赎回业务。”

有投资者告知媒体,金诚集团对其的表述是管理规模在140亿元左右。杭州本地的信托业人士也证实,金诚集团的总管理规模确实在百亿以上。

投资者反映,此前金诚方面给出的答复是“3-6个月重启大额赎回”,但3个月的承诺期已过,金诚方面却表示仍拒绝大额赎回,还表示如果投资者签署展期协议同意继续展期,才可以立即赎回5%,其后按照5%/月的额度逐步赎回。对此,多位投资者表示拒绝签署展期协议。

去年9月,在“金诚集团”的公众号上,金诚集团承认旗下私募基金管理机构管理的部分基金产品出现了暂停开放、延期兑付等情况,但已与绝大多数投资人签订了展期协议。2019年初,金诚集团董事长韦杰在公司的官方公众号上回顾过往时再次提及:“我们的产业链布局过长,流动性安排不够成熟,导致在面对意外情况时的调整空间不够充足。”

根据中基协备案信息,自2018年4月后,金诚集团旗下私募公司再也没有成功备案过新私募产品。也就是说,在金观诚基金被暂停销售业务后,金诚集团的资金端受到了很大的影响。“监管目前要求金观诚基金整改解决关联方发行的基金产品的兑付,但是资金池业务没水进来了,哪来的钱兑付给投资者?去年刚被暂停基金销售时还要求员工自己购买基金,但根本无法持久。”一位三方财富的销售人员表示。

借新还旧

据投资者反馈,2013年前的金诚集团只是一家理财产品代销公司,随后通过对金融牌照资质的申领,开始大规模发行中短期类固收基金产品;同时搭上了地方政府PPP融资及基础建设服务,借着政信产品的背书开始在资金端和资产端进行期限错配、借新还旧等多种操作,由此形成了后来的所谓“金诚模式”——先与地方政府签订一个PPP项目的框架,随后立刻上架该项目的私募产品开始销售,同时销售的产品将项目从时间上拆分错配。

“金诚的金融产品期限一般是1-2年,但是项目建设期远超过这个时间,特别是PPP项目6年以上才能回款是常态,所以金诚集团需要由发行后面的基金来兑付前面的资金。在2018年5月份后被监管叫停半年时候,基金销售端无法开展募集工作,当兑付金额远高于募集量时候,这就是造成流动性紧张和展期的原因之一。”

此前,杭州金诚新城镇投资集团有限公司副总裁叶恒接受媒体采访时也表示,“一部分股权基金产品,比如周期是5-7年,在这个过程中,我们会每两年设置一个开放期,投资者以当时的估值退出,会有其他投资者开放赎回;而一些债权基金产品,我们也有很多资金来源,比如一些在建工程,我向银行抵押后,可以从银行获得一笔钱,然后把投资者的钱还了,然后实现投资者退出。”

涉嫌自融自担

金诚另一个引人争议的地方,在于多数私募产品涉嫌自融自担。

工商资料显示,金诚集团旗下6家私募机构先后发行了超过310只各种类型的私募产品。其中,新余观悦30只,新余观复31只,观复投资109只,金转源71只,金诚资产47只,金仲兴为47只。上述发行的基金,其中大量产品都投向PPP项目,部分PPP项目涉及的投资基金,从1号延续至10号,甚至20号。

以太湖人鱼小镇为例,公开资料显示,金诚集团将与无锡滨湖区政府合作,共同打造特色小镇项目“太湖人鱼小镇”。此项目是以互动型VR游戏为主题的超级乐园,计划总投资200亿元,总用地面积1258亩、总建筑面积约160万方。

然而,在财政部政府与社会资本合作中心的PPP项目库,并没有查询到人鱼小镇项目。

2017年3月,一家名为无锡人鱼旅游发展有限公司(下称“无锡人鱼旅游”)的企业注册成立,该公司初始股东方为金诚集团成员杭州金诚新城镇投资集团有限公司(下称“金诚新城镇”),法定代表人为金诚集团实控人韦杰,注册资金为50亿元,实缴金额未显示。

同年5月,北京嘉轩财富资产管理有限公司成立“金诚特色小镇——无锡人鱼投资私募基金”,这只基金募集总额5亿元,投资标的为无锡人鱼旅游10%股权。值得注意的是,该私募基金在运作1个月后,金诚新城镇将自己部分股权质押29.5亿给北京嘉轩财富资产管理有限公司。这意味着,金诚新城镇从该项目中抽取29.5亿元资金,去向不明。

成立于2015年7月的北京嘉轩财富资产管理公司,法定代表人为吴昊天。基金业协会私募基金管理人信息公示中显示,吴昊天2016年9月之前在金诚集团另一成员公司浙江诚泽金开投资管理有限公司担任高级投资经理,此后一直到2017年3月人鱼小镇基金启动前,吴昊天均在金诚新城镇担任投资总监。

有A股公司董事长称,金诚集团的很多特色小镇项目,并不是真正的PPP项目,只是借政策鼓励的PPP之名,去备案发售理财产品。这其实是典型的自融自担行为,是绝对不允许的。

有知情人士称,部分经济欠发达地区,最终能够做成PPP项目的其实很有限。有些企业抓住地方政府求发展的心理,把PPP模式做歪了。金诚集团在很多项目操作过程中,从项目流程,到资金募集,均对外宣称为模式创新,其实很多地方都涉嫌违法违规。比如,金诚集团在项目操作中,普遍存在着自融自担的情况,这显然是不被允许的;PPP项目不能有回购,而金诚集团在给投资者介绍时,频频提到项目兜底回购,多重保障。另外,金诚集团对外发售的私募产品,很多时候没有针对具体项目实施分离,存在资金池问题。

项目真实存在,实际投入资金远小于募集资金

钱去哪儿了?

有投资者反应,他参与了金诚财富旗下私募基金——“金坛项目”。根据合同内容显示,金诚资管作为管理人设立,募集规模6亿元,年化投资目标业绩为9.9%。

标的为常州金坛经济开发区保障房及市政工程PPP项目。2016年,社会合作方金诚资管中标后与政府方的江苏金坛国发国际投资发展有限公司各占股80%、20%共同成立了注册资本为10亿元的常州市金坛金泽投资管理有限公司,负责建设该开发区的保障房楼盘、市政道路、景观绿化等PPP项目。

截至2018年底,基金份额有31亿多份,按照初始净值1元计算,累计约募集超31亿元,超700名投资人参与投资。

部分基金持有人在2019年1月15日去常州金坛经济开发区实地调研该项目并向当地政府征询后得知,合营公司实际使用资金13亿,目前已回款2亿,尚存余11亿。

剩余的20亿元流向何方?多位相关投资者怀疑这部分钱已被挪用甚至侵占。

根据投资人提供的与项目合营公司总经理庄慧俊的录音,庄慧俊称由于银行网银和财务由金诚保管使用,金诚集团将31亿元基金之中的20亿元汇到金诚指定的浙江有关公司,这些资金汇出前未经合营公司董事会集体决定。

据韦杰在投资人代表沟通会上的讲法:“钱的流向主要是项目对应当期实际发生的费用,包括但不限于土地费用、工程款费用、相关税费管理费用;在资金闲置期间,为减轻成本压力进行理财投资;根据基金合同约定,支付前期投资者的投资回报。”

公司股价去年一度闪崩

而随着挤兑危机的发生,港股上市公司金诚控股自去年12月遭遇暴跌,一日闪崩64%,市值从64亿一日蒸发43亿,价格跌至0.6港元/股

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暴跌的前天,正是金诚集团的十周年纪念日。当日,董事长韦杰发表了一篇《感谢2018,时代和命运在不断推动着我们向前》的致辞文章。文章表达了公司创业初期的艰辛、上半年感受到的社会、经济环境变化带来的挑战,以及对未来的信心等。

韦杰最后表示,“感谢2018年,所有的艰辛都是成长。 冬天终将过去,春天就在眼前。站在新的起点,我们重整旗鼓,再踏征程!”

如今看来,重整旗鼓是没有的,仍是金诚的凛冬,最后祝福投资者都能拿回自己的钱。

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